Chỉ báo Supertrend là gì? Cách giao dịch với đường siêu xu hướng

Thị trường forex luôn có sự biến động không ngừng thì việc xác định điểm để vào lệnh kịp thời là cực kỳ quan trọng. Vì vậy mà trader rất cần những công cụ và chỉ báo để hỗ trợ, một trong số đó là chỉ báo Supertrend. Chỉ báo này sẽ hỗ trợ cho nhà giao dịch nhận diện xu hướng thị trường một các dễ dàng thông qua việc theo dõi hướng đi của chỉ báo so với giá. Nội dung bài viết dưới đây của TraderForex sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm và tính ứng dụng của chỉ báo supertrend.

Supertrend là gì?

Chỉ báo Supertrend là một công cụ phân tích kỹ thuật hỗ trợ trader nhận diện hướng đi chủ đạo của thị trường đồng thời phản ánh mức độ dao động của giá. Điểm mạnh của Supertrend nằm ở cơ chế tự động cập nhật theo giá đóng cửa, dựa trên chỉ số ATR. Nhờ vậy, chỉ báo này có khả năng bám sát những biến động gần nhất trên thị trường và đưa ra tín hiệu kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

Supertrend mang lại cho trader một góc nhìn trực quan trong việc phân tích xu hướng, giúp làm giảm tác động của những đợt nhiễu giá ngắn hạn thường xuất hiện trên đồ thị. Ngoài việc hỗ trợ nhận diện xu hướng chính, công cụ này còn giúp trader nhận biết sớm các vùng có khả năng đảo chiều, từ đó có thể điều chỉnh hợp lý vị trí đặt lệnh cắt lỗ nhằm kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Chỉ báo supertrend có khởi nguồn từ đâu?

Olivier Seban là người đã giới thiệu chỉ báo Supertrend, ông là nhà đầu tư và cũng doanh nhân có tiếng trên thị trường. Ông đã ghi tên bản thân vào danh sách triệu phú vào tuổi 32 và có thể về hưu vào tuổi 35.

Tuy nhiên, một vài khủng hoảng tài chính từ những vụ gian lận đã làm ông nhận thấy được rào cản về khả năng điều hành. Nhưng ông đã không từ bỏ mà quyết định tuyển người quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, song song đó chú trọng vào vấn đề nâng cao tư duy về tài chính và cá nhân hóa đầu tư. Vào năm 2000, ông chuyển khỏi Pháp để mở rộng tư duy quốc tế nhưng vẫn tiếp tục những dự án kinh doanh online.

Những mảnh ghép của chỉ báo Supertrend

Nhân tố cấu thành nên một chỉ báo supertrend hoàn chỉnh gồm có:

Đường màu xanh (Uptrend): Chứng minh xu hướng tăng

Thời điểm thị trường di chuyển theo chiều hướng tăng, chỉ báo siêu xu hướng sẽ biểu trưng bằng một đường có màu xanh được đặt bên dưới giá thể hiện bên mua đang chiếm ưu thế. Đường trên sẽ duy trì đi leo dốc lên trên khi giá tiếp tục tăng, trader tìm ra vị trí thích hợp để mở lệnh mua.

Đường xu hướng tăng của supertrend được tìm ra dựa vào sự dao động của giá, giữ vai trò là mức hỗ trợ động. Khi giá luôn nằm ở đường này, chứng minh xu hướng tăng mạnh và có thể sẽ tiếp nối xu hướng này.

Nhưng khi giá chuyển hướng và lao xuống và cắt ngang đường siêu xu hướng, đó chính là tín hiệu báo động cho sự thoái trào của xu hướng tăng, dự báo về xác suất đảo chiều hoặc thay đổi.

Đường màu đỏ (Downtrend): Chứng minh xu hướng giảm

Thời điểm thị trường bước vào xu hướng giảm, chỉ báo siêu xu hướng sẽ được vẽ bằng màu đỏ ở trên giá, chứng minh bên bán đang kiểm soát thị trường. Vì vậy lúc này những nhà đầu tư nên lợi dụng chiều hướng trên thị trường và mở lệnh bán.

Khi giá liên tục đi xuống, chứng minh thị trường đang ở tình trạng khá ảm đạm và khó để hồi phục ngay tức thì.

Chỉ báo Supertrend màu đỏ là kết quả từ sự tính toán ở dao động giá và vai trò tương tự ngưỡng kháng cự động. Nếu giá không đủ khả năng để vượt qua đường này, nếu chiều hướng giảm vẫn duy trì thì phe bán vẫn đang chiếm ưu thế.

Trái lại, khi giá vượt qua đường supertrend ở trên, đó chính là dấu hiệu xu hướng đang thay đổi. Trader phải quan sát biến động giá nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch giao dịch.

Dải màu xanh và đỏ: Đại diện sức mạnh của xu hướng

Đối với một xu hướng tăng, đường màu xanh sẽ có mặt phía dưới của đường giá tương tự như một ngưỡng hỗ trợ động, gia tăng niềm tin vẫn duy trì đà tăng. Trái lại, nếu thị trường thay đổi về xu hướng giảm, đường màu đỏ nằm dưới giá giữ vai trò như ngưỡng kháng cự động, chứng minh phe bán đang kiểm soát thị trường.

Chênh lệch giữa dải màu và chỉ báo giá là biểu trưng cho tầm ảnh hưởng của xu hướng. Khi dải màu tăng phạm vi, việc này thể hiện sự dao động rõ rệt và củng cố chiều hướng di chuyển của thị trường. Trái lại, nếu phạm vi của dải màu thu lại, đó chính là tín hiệu thị trường không còn sôi động, ẩn chứa nguy cơ thị trường sắp tới sẽ thay đổi hướng đi.

Cách tính chỉ báo Supertrend

Đường uptrend (màu xanh) = (Giá đỉnh + giá đáy) / 2 + hệ số nhân x ATR (14)

Đường downtrend (màu đỏ) = (Giá đỉnh + Giá đáy) / 2 – Hệ số nhân x ATR (14)

Trong đó:

• Giá đỉnh (High): Giá trị cao nhất từ cây nến thuộc phiên giao dịch.
• Giá đáy (Low): Giá trị thấp nhất từ cây nến thuộc phiên giao dịch.
• ATR (Average True Range): Nó thể hiện sự biến động của giá, kết quả được tính từ giá trị trung bình TR vào khung thời gian cụ thể (phổ biến là 14 phiên).
• Hệ số nhân (Multiplier): Đây là tham số để hiệu chỉnh sự nhanh nhạy của siêu xu hướng, nó thuộc khoảng từ 2-3.

• Đường xanh (Uptrend): Có mặt vào thời điểm thị trường đang ở trạng thái uptrend, giữ chức năng hỗ trợ động.
• Đường đỏ (Downtrend): Có mặt vào thời điểm thị trường đang ở trạng thái downtrend, vận hành tương tự vùng kháng cự động.

Giả định HAH có xu hướng tăng được phản ánh bằng đường siêu xu hướng có màu xanh nằm ở dưới giá. Thời điểm này, giá giao dịch của cổ phiếu là 45.40 VND cùng biên độ biến động cùng ngày từ 43.75 VND cho đến 45.80 VND, tương đương với giá trị trung bình là 44.58 VND. Với tình huống trên, giả sử ATR là 3 và mặc định hệ số nhân cũng là 3:

Công thức để tính chỉ báo SuperTrend dưới: SuperTrend dưới = 44.58 – (3 × 3) = 35.58.

Cổ phiếu của HAH đang được giao dịch ở mức giá là 45.40 VND và nằm trên đường hoạt động của supertrend là 35.58 VND, chứng minh xu hướng tăng vẫn đang duy trì.

Nhưng giả định giá của HAH suy giảm còn 35.40 VND, còn mức giá trung bình chỉ còn 34 VND.

Giá trị của đường supertrend vào thời điểm đó là: SuperTrend dưới = 34 – (3 × 3) = 25.

Tuy kết quả cho ra mức giá trị là 25 nhưng vì quy tắc chung là đường supertrend không được giảm ở xu hướng tăng, vì vì vẫn giữ mức duy trì là 35.58 VND

Mức giá hiện tại là 35.40 VND đã vượt khỏi vùng hỗ trợ trên, giá kết thúc phiên đặt ở dưới chỉ báo supertrend, cảnh báo thị trường sẽ thay đổi xu hướng. Vào thời điểm đó, chỉ báo sẽ bật tính năng giảm giá và dùng chỉ báo supertrend trên, công thức tính lúc này sẽ là: SuperTrend trên = 34 + (3 × 3) = 43.

Ưu nhược điểm của chỉ báo siêu xu hướng là gì?

Sau khi đã tìm hiểu về nguồn gốc của supertrend là gì cũng như cách để tính được chỉ báo supertrend, trader cũng nên tìm hiểu thêm về ưu thế và thách thức của supertrend. Vì nếu trader hiểu rõ được tính hai mặt của nó thì sẽ dễ dàng vào lệnh và thu được lợi nhuận tối đa.

Ưu điểm

• Giao diện thân thiện, dễ ứng dụng: Hai màu sắc đỏ và xanh là đại diện cho xu hướng giảm và tăng của chỉ báo super trend. Hỗ trợ trader kịp thời đánh giá tổng quan trạng thái trên thị trường mà không phải phân tích cầu kỳ.
• Lý tưởng với thị trường thể hiện xu hướng cụ thể: Môi trường vận hành hiệu quả của chỉ báo là khi có xu hướng cụ thể, giúp trader tìm vị trí mở lệnh tối ưu.
• Linh động với đang dạng khung thời gian: ứng dụng được ở cả giao dịch trong ngắn hạn (day trading, scalping) lẫn dài hạn (position trading, swing trading) phụ thuộc vào sở thích đầu tư.
• Tương thích với nhiều công cụ khác: Có thể kết hợp chỉ báo supertrend với MACD, MA, RSI hay những chỉ báo khác nhằm củng cố tính chính xác từ tín hiệu.
• Hỗ trợ kiểm soát rủi ro: Giữ vai trò tương tự ngưỡng kháng cự/hỗ trợ, trader có thể dựa vào nó để đặt điểm stop loss phù hợp để bào toàn tài sản trước sự biến động ngoài ý muốn.

Hạn chế

• Hiệu quả không tốt đối với thị trường đi ngang: Nếu giá biến động ở khu vực hẹp nhưng không có chiều hướng rõ ràng, super trend sẽ đưa ra tín hiệu nhiễu, xảy ra giao dịch không đúng.
• Dễ bị tác động bởi biến động mạnh: Khi có thông tin hay sự kiện lớn diễn ra sẽ làm thị trường biến động, chỉ báo có khả năng sẽ phản ứng thiếu nhanh nhạy và đưa ra những tín hiệu sai lệch.
• Dựa vào tham số đầu vào: Phải điều chỉnh hệ số nhân phù hợp vì khi đặt quá thấp, chỉ báo đưa thông tin quá nhanh sẽ hình thành tín hiệu nhiễu. Ngược lại, khi đặt quá cao sẽ mất những cơ hội giao dịch hấp dẫn.

Hướng dẫn thiết lập chỉ báo supertrend ở TradingView

Để dùng được chỉ báo siêu xu hướng ở TradingView, đầu tiên trader phải mở tài khoản, đăng nhập, sau đó truy cập vào biểu đồ giao dịch. Chuẩn bị các bước trên đầy đủ rồi tiến hành theo những bước sau:

• Bước 1: Ở thanh công cụ nằm ở trên biểu đồ, chọn vào ô “indicators” để truy cập danh sách các công cụ kỹ thuật.
• Bước 2: Ở khung tìm kiếm, gõ “Supertrend”. Nền tảng sẽ tiết lộ danh sách những chỉ báo có liên quan. Bấm chọn phiên bản supertrend đứng đầu.
• Bước 3: Bấm chọn “Supertrend”, nó sẽ diễn đạt tự động lên biểu đồ giá. Ngay khi tắt cửa sổ tìm kiếm, trader sẽ thấy supertrend có mặt với hai màu xanh và đỏ tương ứng với xu hướng tăng và giảm.

Supertrend chính là một chỉ báo hữu dụng. Ở TradingView đã có nhiều dạng “sửa đổi” từ những nhóm phát triển để nâng cao tốc độ giao dịch. Khi trader muốn chiến lược đạt được hiệu quả cao nhất, hãy nghiên cứu thêm những bản cải tiến, sử dụng linh động Supertrend với những công cụ khác nhằm đem đến góc nhìn đa chiều trên thị trường.

Hướng dẫn ứng dụng chỉ báo Supertrend vào giao dịch

Bước 1: Tìm ra xu hướng của thị trường

Nếu đường supertrend là màu xanh và ở dưới giá, xu hướng của thị trường là uptrend. Tín hiệu cho trader nên ưu tiên lệnh mua (Buy).

Trái lại, nếu đường supertrend là màu đỏ và ở trên giá, xu hướng thị trường là downtrend, chú ý những cơ hội bán ra (Sell).

Bước 2: Mở lệnh dựa vào tín hiệu của Supertrend

Khi giá cao hơn đường supertrend xu hướng giảm, đó là tín hiệu xu hướng đang quay đầu theo chiều tăng. Khi dự báo được xác minh, trader nên vào lệnh mua.

Khi giá lao dốc thấp hơn đường supertrend xu hướng tăng, tín hiệu cho thấy sắp diễn ra xu hướng giảm. Khi tín hiệu được xác minh, trader nên mở lệnh bán.

Bước 3: Kiểm soát rủi ro với stop loss và take profit

Đặt stop loss nằm dưới supertrend (khi mở lệnh mua) hay ở trên supertrend (khi mở lệnh bán) nhằm hạn chế rủi ro.

Tìm ra điểm thoát lệnh dựa vào ngưỡng hỗ trợ/kháng cự hay tích hợp cùng những công cụ chuyên phân tích kỹ thuật để nâng cao lợi nhuận

Bên dưới là một ví dụ minh hoạ về những bước tiến hành giao dịch với cặp ETH/USDT có áp dụng chỉ báo siêu xu hướng:

• Mở lệnh Buy: Vào lệnh mua ở mức giá là 2,538.28 USDT vào thời điểm đường supertrend đổi sang màu xanh và giá vượt lên phía trên đường supertrend giảm trước đó.
• Stop Loss: Để kiểm soát rủi ro, lệnh stop loss sẽ được đặt ở 2,300.21 USDT, thấp hơn một chút so với đường chỉ báo xu hướng nhằm hạn chế bị thực hiện stop loss sớm:
• Take Profit: Mục tiêu take profit là 3,880.08 USDT, nếu thấy sự có mặt của mô hình nến đổi chiều Engulfing, chứng tỏ xu hướng tăng của thị trường đang dần lao dốc.

Các phương pháp giao dịch với chỉ báo Super Trend

Bên dưới là những chiến lược giao dịch thực chiến mà bất kỳ trader nào áp dụng Supertrend cũng nên cân nhắc. Mỗi phương pháp đều có cách tiếp cận khác nhau, phù hợp với từng phong cách giao dịch và điều kiện thị trường cụ thể.

Giao dịch ngắn hạn với Supertrend trên các khung thời gian nhỏ

Supertrend hoạt động hiệu quả trên các khung thời gian thấp như 5 phút, 15 phút hay 1 giờ, đặc biệt hấp dẫn với những ai theo phong cách scalping hoặc day trading. Khi giá liên tục dao động quanh đường Supertrend, trader có thể tranh thủ những tín hiệu cắt lên hoặc cắt xuống để vào lệnh nhanh chóng. Đồng thời, việc thoát lệnh khi tín hiệu ngược lại xuất hiện giúp bảo vệ thành quả trước những pha đảo chiều bất ngờ trong những khung ngắn.

Kết hợp dường siêu xu hướng với MACD để đánh giá xu hướng

Sự phối hợp giữa Supertrend và MACD giúp củng cố độ chắc chắn khi xác định xu hướng chủ đạo của thị trường. Nếu đường MACD cắt lên trên mức 0, tín hiệu cho thấy đà tăng hình thành; khi MACD rơi xuống dưới mức 0, dấu hiệu suy giảm xuất hiện. Tham số phổ biến cho MACD là 26-13-9 trên biểu đồ 10 phút, trong đó sự cắt chéo giữa hai đường trung bình nhanh và chậm thường báo hiệu sự chuyển pha mạnh mẽ. Việc đồng bộ tín hiệu giữa MACD và Supertrend giúp trader xác nhận thời điểm vào lệnh có độ tin cậy cao hơn.

Phối hợp Supertrend với RSI để lọc tín hiệu nhiễu

Sự kết hợp Supertrend với chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) rất hữu ích trong việc loại bỏ các tín hiệu sai, nhất là khi thị trường không có xu hướng rõ ràng. Khi giá vượt lên Supertrend kèm RSI dưới 30, lực bán suy yếu dần, tạo điều kiện cho xu hướng tăng khởi phát. Ở chiều ngược lại, nếu giá phá xuống dưới Supertrend đồng thời RSI vượt 70, dấu hiệu lực mua đã cạn kiệt, khả năng xuất hiện điều chỉnh giảm cao hơn. Bộ đôi Supertrend và RSI giúp gia tăng xác suất thành công trong các giao dịch theo sóng ngắn và trung hạn.

Ứng dụng Super Trend cùng với đường MA để củng cố tín hiệu dài hạn

Việc kết hợp Supertrend với các đường trung bình động (EMA 50, EMA 100…) giúp xác nhận chắc chắn hơn xu hướng dài hạn. Khi giá đồng thời nằm trên Supertrend và đường EMA chủ đạo, xu hướng tăng được đánh giá là ổn định và bền vững. Trái lại, nếu giá phá xuống dưới Supertrend và nằm dưới EMA, xu hướng giảm có thể sẽ chiếm ưu thế trong thời gian tới. Chiến lược kết hợp này rất phù hợp với những trader theo đuổi chiến lược bám sóng dài hạn, hạn chế nhiễu ngắn hạn.

Kết hợp Supertrend với Parabolic SAR để phát hiện điểm đảo chiều nhanh

Parabolic SAR thường được kết hợp với Supertrend để tăng độ nhạy trong việc nhận diện các pha đảo chiều sớm. Khi các chấm SAR nằm dưới giá, xu hướng tăng đang hiện hữu; khi các chấm nằm phía trên giá, đà giảm chiếm ưu thế. So với Supertrend, PSAR phản ứng nhanh hơn với biến động giá ngắn hạn. Việc phối hợp cả hai giúp tăng độ chắc chắn khi ra quyết định, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường có độ biến động cao.

Giao dịch đảo chiều xu hướng với Supertrend

Supertrend không chỉ hỗ trợ giao dịch thuận xu hướng mà còn hữu ích khi xác định các điểm xoay chuyển thị trường. Nếu sau chuỗi giảm giá liên tục, giá bất ngờ phá lên trên Supertrend, khả năng xu hướng tăng mới bắt đầu là rất cao. Ngược lại, khi giá đang tăng nhưng đột ngột xuyên thủng Supertrend từ trên xuống, đây có thể là tín hiệu sớm về sự hình thành xu hướng giảm. Chiến lược đảo chiều thường được những trader ưa thích bắt đáy, đón đỉnh tận dụng hiệu quả.

Chiến lược giao dịch phá vỡ với Supertrend

Supertrend cũng được nhiều trader sử dụng trong chiến lược phá vỡ (breakout). Khi giá vượt ngưỡng kháng cự kèm theo việc vượt luôn đường Supertrend, dấu hiệu cho thấy bên mua đang kiểm soát hoàn toàn thị trường, mở ra cơ hội đón sóng tăng mới. Trái lại, khi giá phá thủng hỗ trợ và đồng thời rơi xuống dưới Supertrend, xu hướng giảm mạnh có thể được khởi phát. Supertrend giúp trader nhận diện nhanh những pha breakout có động lực mạnh mẽ.

Độ tin cậy của chỉ báo Supertrend

Supertrend thường được đánh giá cao về khả năng bám xu hướng trong những giai đoạn thị trường có hướng đi rõ ràng. Tuy vậy, điểm yếu cố hữu của nó là độ trễ nhất định do phải phản ứng dựa trên biến động giá hiện tại. Chính vì thế, để nâng cao độ tin cậy, trader nên kết hợp thêm các chỉ báo xác nhận như Parabolic SAR, MACD hoặc RSI. Những công cụ bổ sung này sẽ hỗ trợ đánh giá sức mạnh xu hướng và sớm phát hiện dấu hiệu suy yếu. Khi các tín hiệu đồng thuận, mức độ chính xác của Supertrend cũng được cải thiện đáng kể.

Một thử nghiệm thực tế từ Trading Rush từng kiểm tra chiến lược kết hợp Supertrend và RSI. Sau 100 lệnh với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 1:1,5, tỷ lệ thắng đạt khoảng 45%. Kết quả này cho thấy rằng, dù Supertrend mang lại tín hiệu khá rõ ràng, nhưng bản thân nó vẫn cần sự hỗ trợ từ các chỉ báo khác để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch.

Những lưu ý quan trọng khi giao dịch với Supertrend

Supertrend là công cụ đơn giản, trực quan nhưng để sử dụng hiệu quả, trader cần chú ý những yếu tố sau:

• Không nên dựa hoàn toàn vào tín hiệu đơn lẻ của Supertrend: Khi thị trường đi ngang hoặc xuất hiện các pha biến động mạnh ngắn hạn, Supertrend có thể gây nhiễu và khiến nhà giao dịch dễ bị vào ra quá nhiều lần. Do đó, nên kết hợp Supertrend với các công cụ xác nhận xu hướng để tránh bị cuốn vào những cú phá vỡ giả.
• Cần điều chỉnh hệ số nhân hợp lý: Khi đặt Multiplier dưới 2.0, chỉ báo trở nên rất nhạy với biến động giá, nhưng cũng dễ tạo ra tín hiệu sai khi thị trường rung lắc. Ngược lại, Multiplier trên 3.0 giúp tín hiệu ổn định hơn nhưng lại làm mất đi những cơ hội sớm khi xu hướng mới manh nha hình thành.
• Supertrend không hiệu quả trong mọi trạng thái thị trường: Chỉ báo này thể hiện tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng, bất kể là tăng hay giảm. Tuy nhiên, ở những giai đoạn giá đi ngang, vùng sideway kéo dài, Supertrend thường liên tục thay đổi tín hiệu, khiến nhà đầu tư khó định hình được hướng đi thực sự.
• Xác định điểm vào lệnh cần có thêm tín hiệu hỗ trợ: Việc kết hợp thêm các yếu tố như vùng hỗ trợ/kháng cự, mô hình nến đảo chiều hoặc tín hiệu xác nhận từ khối lượng giao dịch sẽ giúp tăng độ chắc chắn khi vào lệnh. Đồng thời, luôn cần có kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ bằng cách đặt điểm dừng lỗ và chốt lời hợp lý.
• Phân tích đa khung thời gian: Một xu hướng có thể rất rõ trên khung H4 nhưng lại đầy biến động khi nhìn trên khung M15 hoặc M5. Kiểm tra Supertrend ở nhiều khung thời gian khác nhau sẽ giúp trader đánh giá được bức tranh toàn cảnh, từ đó tránh bị cuốn vào tín hiệu sai ở các pha nhiễu động ngắn hạn.

Kết luận

Chỉ báo Supertrend là công cụ dễ tiếp cận, phù hợp ngay cả với những trader mới bắt đầu học phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả sử dụng, cần thử nghiệm kết hợp với các chỉ báo xác nhận xu hướng khác nhằm sàng lọc tín hiệu sai. Việc điều chỉnh tham số phù hợp với từng thị trường cụ thể, kết hợp thêm yếu tố hỗ trợ kỹ thuật như vùng giá quan trọng hay mô hình nến sẽ giúp trader kiểm soát rủi ro tốt hơn và tận dụng tối đa sức mạnh của chỉ báo này.