Altcoin season là gì? Thuật ngữ này mô tả cho sự tăng giá một cách đột ngột của hàng loạt các loại coin khác với Bitcoin. Đây là thời điểm mà các chiến lược đầu tư vào Altcoin sẽ rất dễ áp dụng và lợi nhuận sản sinh cũng vô cùng dễ dàng. Vậy làm sao để khai thác Altcoin hiệu quả nhất? Tham gia đầu tư vào mùa Altcoin cần lưu ý những điểm gì? Hãy cùng Trader Forex tìm hiểu chi tiết hơn về Altcoin thông qua nội dung bài viết bên dưới nhé.
Altcoin season là gì?
Mùa Altcoin dùng để mô tả khoảng thời gian những đồng token/coin khác Bitcoin có sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên và vượt trội. Mức tăng trưởng trên đa dạng từ khoảng vài chục % cho đến khoảng vài chục lần, thậm chí là tăng trưởng lên gấp hàng trăm lần phụ thuộc vào mức độ FOMO trên thị trường. Việc này cũng được nhận định là khoảng thời gian vàng hỗ trợ đa phần những nhà đầu tư đơn lẻ kiếm được một khoản lợi nhuận khá lớn. Vì giá của những altcoin mà họ đang sở hữu trở nên bùng nổ.
Ngay khi BTC xảy ra giai đoạn giá tăng một cách chóng mặt thì thông thường sẽ tạo nên ATM mới. Tiếp đó là giai đoạn giá suy giảm một cách đáng kể. Nghĩa là thời điểm mà thị trường sẽ chuyển đổi vào mùa Altcoin, do dòng tiền rót từ Bitcoin đã chuyển sang Altcoin đồng thời biến động của giá tăng mạnh mà không còn phụ thuộc vào giá của BTC.
Vì sao Altcoin lại giữ vai trò quan trọng?
Sự dao động cũng như tăng giá từ Bitcoin được nhận định là đem đến nguồn lợi nhuận khổng lồ ở lĩnh vực mã hóa. Đặc biệt đối với Altcoin ở lĩnh vực tiền điện tử có thể đem đến được mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kinh ngạc. Nó có thể làm tài sản gia tăng gấp vài lần, vài chục lần hay thậm chí là hàng trăm hoặc hàng nghìn lần.
Nghe con số tăng trưởng có vẻ như là không thể thực hiện được, nhưng với Altcoin thì nó lại không khó và thật sự đã từng có những con số ấn tượng như thế này. Do đó, việc nhận diện được dấu hiệu đang đến mùa Altcoin sẽ giúp đảo ngược tình thế cho những nhà đầu tư đơn lẻ, đem đến nguồn lợi nhuận rất lớn cho những nhà đầu tư. Do đó mà Altcoin Season là thời kỳ vô cùng quan trọng.
Những dấu hiệu cho thấy Altcoin Season đang đến
Khi thị trường crypto sôi động, việc nhận biết những dấu hiệu Altcoin Season là gì đang đến sẽ giúp bạn chuẩn bị chiến lược đầu tư kịp thời. Dưới đây là các tín hiệu quan trọng mà trader nên theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng từ altcoin:
Sự suy giảm của những chỉ số Dominance Bitcoin
Bitcoin Dominance biểu hiện về tỷ lệ % nguồn vốn hóa của khi so sánh với tổng nguồn vốn hóa trên toàn bộ thị trường crypto. Với vai trò là đồng tiền biểu trưng cho thị trường tiền mã hóa, Bitcoin vô cùng quan trọng đối với việc xác định chiều hướng tăng trưởng của thị trường. Chỉ số trên thể hiện mức độ ảnh hưởng của Bitcoin ở thị trường.
Nếu chỉ số trên càng cao thì đồng nghĩa là dòng tiền chủ yếu đang tập trung hướng tới Bitcoin. Vào thời điểm mức giảm đối với chỉ số trên báo báo hiệu mùa Altcoin đang đến gần. Kết hợp hoạt động quan sát chỉ số BTC cùng những yếu tố như nguồn vốn hóa của thị trường, nhà đầu tư được phép dựa vào đó để phân tích cũng như dự đoán hướng đi của thị trường Altcoin ở thời gian ngắn và trung hạn.
Áp dụng những chỉ số như Total 1, Total 2 và Total 3
- Total 1: Tổng nguồn vốn hóa thị trường tiền mã hóa kể cả toàn bộ những đồng coin.
- Total 2: Tổng nguồn vốn hóa thị trường ngoại trừ Bitcoin.
- Total 3: Tổng nguồn vốn hóa thị trường ngoại trừ Ethereum và Bitcoin.
Cụ thể, Total 2 biểu hiện khả năng tăng trưởng của Ethereum cùng những Altcoin khác, còn total 3 lại phản ánh về sự phát triển độc lập của thị trường Altcoin. Thông qua hoạt động quan sát, các chỉ số trên sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư nhận biết được cụ thể về thời gian mà Altcoin sẽ được diễn ra.
Tăng trưởng của Market Cap và sự tăng ở chỉ số của Total 2 và Total 3
Khi chỉ số của Bitcoin Dominance suy giảm nhưng tổng nguồn vốn hóa trên thị trường vẫn không tăng. Đây có khả năng là một fake signal (tín hiệu giả) cho Altcoin season. Trái lại, khi nguồn vốn hoá trên thị trường tăng cao nhưng chỉ số Bitcoin lại không suy giảm thì không đủ điều kiện để chứng minh mùa Altcoin đang khởi động.
Vì vậy, phải theo dõi toàn bộ cả chỉ số Total 3 và Total 2. Nó phản ánh cụ thể hơn về trạng thái của thị trường Altcoin, qua đó có thể đưa ra các đánh giá với độ chính xác cao hơn.
Chỉ số của Altcoin Season Index
Chỉ Altcoin Season nhận định dựa vào mức gia tăng của 50 loại coin đứng đầu về vốn hoá. Nếu có hơn 75% những đồng coin trên thể hiện mức tăng trưởng đáng kể thì có khả năng thị trường đang đi vào giai đoạn mùa Altcoin. Nhưng chỉ số trên chỉ tồn tại với mục đích tham khảo không thể thay mọi quyết định cuối cùng đối với sự bắt đầu của Altcoin season.
Lịch sử những Altcoin trước thời điểm Bitcoin thống trị
Những ví dụ cột mốc thời gian của những mùa Altcoin đi qua những nâng cấp về công nghệ lớn cùng như dấu ấn quan trọng đối với thị trường tiền mã hoá.
Cuối năm 2017 đến đầu năm 2018
Vào chu kỳ Altcoin season trên, Bitcoin đã giảm sự thống trị xuống còn khoảng 87%. Mức suy giảm thấp nhất trong lịch sử là 32% ở thời kỳ đỉnh điểm đối với bong bóng altcoin trong tháng 1/2018. Trái lại, Altcoin đã có sự thống trị trên thị trường với mức tăng trưởng khá cao khi thị phần của Bitcoin suy giảm, đủ để thấy một thời kỳ tăng trưởng đáng kinh ngạc của giá trị altcoin.
Nguồn tổng vốn hoá của thị trường tiền mã hoá đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc từ khoảng 30 tỷ đô ở đầu năm 2017 và chạm mốc 600 tỷ đô chỉ sau đó một năm. Có nhiều altcoin đã đạt mốc cao nhất lịch sử (ATH). Đây là khoảng thời gian mà con sốt ICO diễn ra trên thị trường (lần đầu phát hành tiền mã hoá). Nhiều token mới đã được đưa vào thị trường, thu hút nhiều nguồn đầu tư cùng sự quan tâm lớn liên quan đến giao dịch có tính đầu cơ.
Đầu năm 2021
Bitcoin khởi đầu sự thống trị vào năm 2021 cùng hoạt động từ 70% giảm xuống còn 38%, chứng minh cơ cấu chuyển dịch khá lớn đối với altcoin. Còn sự thống trị của altcoin đã tăng từ 30% lên đến 62%, con số hơn gấp đôi chỉ trong 1 năm. Đây là khoảng thời gian nổi bậc với cơn sốt lớn của những dự án DeFi, memecoin và cả NFT. Altcoin có mối quan hệ với các lĩnh vực trên, kể cả những loại tiền mã hoá với nguồn vốn hoá thấp đồng thời chứng kiến các khoản lợi nhuận vô cùng lớn.
Một vài altcoin nổi bật với hiệu suất vô cùng tốt ở giai đoạn này gồm Polygon, Shiba Inu, Solana, Dogecoin, BNB và PancakeSwap. Nguồn tổng vốn hoá trên thị trường tiền mã hoá lần đầu tiên đạt hơn 2,000 tỷ đô, trọng tâm được dẫn dắt bởi altcoin. Với khoảng thời gian trên, là chu kỳ tăng giá lớn nhất ở thị trường tiền mã hoá. Vào thời điểm đó giá của Bitcoin đã chứng kiến cột mốc 69,000 USD, nguồn tổng vốn hoá của thị trường tiền điện tử gia tăng cao hơn ATH với 3,000 tỷ USD ở cuối năm 2021.
Cả hai khung thời gian trên đều đề cao chu kỳ của altseason, nơi mà sự quan tâm cùng dòng vốn đã đổi từ Bitcoin chuyển dần hàng loạt altcoin mở rộng hơn, được đẩy mạnh bởi những nhân tố như xu hướng của thị trường, nâng cấp công nghệ cùng sự quan tâm liên quan đến giao dịch có tính đầu cơ. Thị trường crypto đã có quá trình phát triển vô cùng phức tạp kể từ năm 2017 cùng sự đóng góp của hơn 10,000 altcoin trong năm 2021. Thời điểm này cũng có sự xuất hiện của những stable ở trên bảng xếp hạng về mức vốn hoá trên thị trường. Khả năng đa dạng hoá cho thấy sự mở rộng từ dòng vốn đến hàng loạt những lĩnh vực khác ở không gian tiền mã hoá.
Quý 4 năm 2023-?
Trạng thái lạc quan hiện nay ở thị trường tiền mã hóa được thúc đẩy chủ yếu sự kiện diễn ra vào tháng 4/2024 – Halving Bitcoin và những quỹ spot (giao ngay) ETF Ethereum bởi Uỷ ban giao dịch và chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vào tháng 5/2024. Nhưng khác với những altcoin trước đó được hậu thuẫn bởi DeFi, ICO và NFT, ở mùa altcoin này có thể sẽ thấy những cuộc biểu tình ở nhiều lĩnh vực trên thị trường như web3, AI, DePIN, GameFi và metaverse. Thị trường đã quan sát sự nổi dậy của những altcoin như Fetch.ai, dogwifhat, Arweave, JasmyCoin và Worldcoin.
Thời gian diễn ra một mùa Altcoin là bao lâu?
Dựa trên các tư liệu lịch sử mà thế giới tiền mã hóa đã đi qua thì những mùa Altcoin thường kéo dài trong vài tuần cho đến vài tháng. Thời hạn của một Altcoin season tập trung được xác nhận bởi những điều kiện từ thị trường, mức độ nhận được sự chú ý mà những đồng tiền có thể làm được. Chẳng hạn như một đồng tiền với nền tảng người dùng lớn cùng hoạt động tích cực có khả năng đạt mức tăng trưởng đáng kể ở mùa Altcoin. Còn lại đa phần những đồng tiền mã hóa khác vẫn có thể phát triển ổn định, thậm chí là sẽ giảm khi không có đủ nguồn lực thúc đẩy từ người dùng.
Ở một vài tình huống, thời gian cho một Altcoin season có khả năng sẽ kéo dài vì những sự kiện hay tin tức bên ngoài như các thông báo hay việc thay đổi những quy định. Chẳng hạn, trong tháng 12/2020, quy trình chuyển đổi từ PoW sang PoS được Ethereum công bố đã đẩy mạnh mức giá của ETH. Sự kiện trên cũng tạo nên hiệu ứng domino cho những altcoin nhỏ hơn khi những nhà đầu tư đang tìm kiếm hạng mục đầu tư cũng như dự án tiềm năng để thay thế.
Hơn thế nữa, việc quan trọng phải lưu ý là trước khi mùa Altcoin đến thì khả năng cao là thị trường sẽ có sự trì trệ, mức giá gần như sẽ ít sự biến động. Việc này chính là tín hiệu cho biết là thời điểm thích hợp để thu mua cũng như tích lũy Altcoin, đợi đến sự bùng nổ trong tương lai.
Thị trường tiền mã hóa luôn có nhiều sự biến động đồng thời rất khó lường, do đó rất khó để có thể dự đoán được chính xác thời gian kéo dài của altcoin season. Chỉ có thể sử dụng việc phân tích cẩn trọng, nghiên cứu cũng như lên chiến lược giao dịch hợp lý thì những nhà đầu tư mới có khả năng nhận được mức lợi nhuận cao nhất khi gia nhập vào thị trường tiền mã hóa.
Cần chuẩn bị gì cho một mùa Altcoin?
Trước hết, bạn cần hiểu rằng không có một công thức chính xác nào để dự đoán chính xác khi nào một mùa Altcoin sẽ thực sự bắt đầu. Ngay cả những chỉ báo phổ biến như Altcoin Season Index cũng chỉ mang tính chất tham khảo, không thể đảm bảo chắc chắn. Thị trường crypto luôn biến động, chịu tác động bởi nhiều yếu tố như tâm lý nhà đầu tư, xu hướng giá Bitcoin, cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu, nên sẽ luôn có sai số trong dự đoán.
Nếu mục tiêu của bạn là tận dụng mùa Altcoin là gì để tìm kiếm lợi nhuận, bạn cần xác định rõ thời điểm tham gia thị trường và loại tiền điện tử sẽ đầu tư. Thời điểm mua vào phụ thuộc nhiều vào khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Theo kinh nghiệm quan sát, mùa Altcoin thường xuất hiện sau những đợt tăng giá mạnh của Bitcoin, nhưng việc xác định đúng đỉnh giá là điều gần như không thể. Vì vậy, thay vì tìm đỉnh, bạn có thể chủ động đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để sẵn sàng đón đầu khi Bitcoin bắt đầu cho thấy dấu hiệu mua quá mức.
Về việc chọn Altcoin nào để đầu tư trong mùa này, lựa chọn cũng phụ thuộc vào mức độ chịu rủi ro của bạn. Các Altcoin vốn hóa lớn như Ethereum (ETH) hay Binance Coin (BNB) thường là những lựa chọn đầu tiên, vì nhà đầu tư thường chuyển lợi nhuận từ Bitcoin sang các đồng blue-chip này trước tiên. Chúng tương đối ổn định, ít biến động hơn so với các Altcoin vốn hóa nhỏ, nhưng vẫn có tiềm năng sinh lời đáng kể. Sau đó, dòng vốn sẽ dần lan sang các Altcoin vốn hóa nhỏ hơn, nơi tiềm năng lợi nhuận cao hơn nhưng rủi ro cũng tăng theo. Vốn hóa nhỏ đồng nghĩa với biến động mạnh, giá dễ dao động lớn trong thời gian ngắn, nên nếu quyết định tham gia, bạn cần quản lý rủi ro thật cẩn thận.
Thách thức trong mùa Altcoin
Khi mùa altcoin xuất hiện và trở nên sôi động, nhiều trader mới dễ bị cuốn theo tiềm năng lợi nhuận cao, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức rõ các rủi ro và thách thức tiềm ẩn. Một số rủi ro phổ biến trong giai đoạn này bao gồm:
- Biến động thị trường mạnh: Giá altcoin thường dao động rất nhanh, có thể tăng hoặc giảm mạnh trong thời gian ngắn. Với những trader mới, điều này có thể dẫn đến quyết định vội vàng hoặc thua lỗ nếu không quản lý rủi ro cẩn thận.
- Thay đổi chính sách và quy định: Quy định về crypto ở nhiều quốc gia đang liên tục thay đổi. Những quyết định pháp lý mới, ví dụ như cấm giao dịch một số token hoặc tăng giám sát sàn, có thể tác động trực tiếp đến giá và tính thanh khoản của altcoin.
- Rủi ro từ các dự án gian lận hoặc lừa đảo: Lịch sử crypto đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo như OneCoin, BitConnect, BitClub Network hay các token meme không minh bạch. Những dự án này thường hứa hẹn lợi nhuận nhanh nhưng thực chất là đánh lừa nhà đầu tư. Trader mới rất dễ bị cuốn theo hype mà không nhận ra nguy cơ.
Để giảm thiểu rủi ro, việc luôn cập nhật thông tin thị trường, kiểm tra kỹ lưỡng các dự án và đánh giá uy tín trước khi đầu tư là rất cần thiết. Bằng cách hiểu rõ những thách thức và rủi ro này, bạn có thể đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt hơn, nhận biết các cạm bẫy tiềm ẩn và bảo vệ các khoản đầu tư của mình trong một thị trường altcoin phát triển nhanh và đầy biến động.
Các kênh giao dịch trong mùa Altcoin
Khi tham gia mùa altcoin, việc lựa chọn kênh giao dịch phù hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và mức độ rủi ro của bạn. Một số phương thức phổ biến gồm:
Mua Altcoin bằng tiền pháp định (fiat)
Trader có thể mua altcoin thông qua các nền tảng uy tín như Binance, Huobi, Remitano hoặc bất kỳ sàn nào cung cấp dịch vụ mua altcoin bằng fiat hoặc giao dịch P2P. Phương thức này thường yêu cầu bạn hoàn tất xác minh danh tính KYC để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định pháp luật.
Sàn giao dịch P2P
Mua altcoin qua P2P khá đơn giản và nhanh chóng, giúp bạn sở hữu các đồng altcoin phổ biến như ETH, SOL, XRP mà không cần quá nhiều bước phức tạp. Đây là lựa chọn thích hợp cho trader mới, vừa tiện lợi vừa nhanh chóng có coin trong ví cá nhân.
Sàn giao dịch tập trung (CEX)
Nếu mục tiêu của bạn là sở hữu các altcoin vốn hóa nhỏ, không hỗ trợ mua trực tiếp bằng fiat, thì các sàn CEX là lựa chọn tối ưu. Trader có thể mua trước các stablecoin hoặc coin phổ biến như USDT, BTC, ETH thông qua P2P/fiat, rồi chuyển lên sàn CEX để giao dịch các altcoin ít phổ biến hơn.
Do CEX quản lý trực tiếp tài sản của nhà đầu tư, chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn cho hacker. Lịch sử đã ghi nhận nhiều vụ hack lớn, điển hình như Mt.Gox (2011, 2014), Bitfinex (2016), Bithumb và Binance (2019). Gần đây, sàn Coinbase cũng từng bị hacker chiếm đoạt tiền từ hơn 6,000 tài khoản. Vì vậy, khi chọn CEX, hãy ưu tiên các sàn lớn, uy tín và có cơ chế bảo vệ hoặc bồi thường nếu xảy ra sự cố.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
DEX cho phép người dùng giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần trung gian, giúp giảm thiểu nguy cơ thiếu minh bạch thường thấy ở CEX. Ngoài ra, DEX thường bảo mật tốt hơn trước các tấn công của hacker, tạo môi trường an toàn cho trader, đặc biệt khi giao dịch các altcoin ít phổ biến. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư hiện nay ưu tiên sử dụng DEX trong mùa altcoin để vừa an toàn vừa linh hoạt.
Kết luận
Không giống như cái tên, altcoin season không phải là một khoảng thời gian cố định trong năm, mà là phản ánh tâm lý thị trường khi các altcoin được đánh giá có tiềm năng sinh lợi cao hơn Bitcoin. Hiểu rõ altcoin season là gì và chuẩn bị đầy đủ kỹ năng cùng tâm lý giao dịch sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội và tối ưu hóa lợi nhuận khi mùa altcoin xuất hiện. Hãy tiếp tục khám phá những bài viết hữu ích khác trên TraderForex để trang bị thêm kiến thức và chiến lược đầu tư thông minh trong thị trường crypto.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
